11月25日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0235，涨0.08%

发布日期：2024-12-20 16:07    点击次数：153

本站消息，11月25日，南方耀元债券最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.0565元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方耀元债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.38%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为刘文良、王润栋，基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.62%。基金经理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.36%。

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